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SAP TRM - Administração de Transação

Este  capítulo  contém  todas  as  informações  para  a  implementação  do  gerente  de  transações..  Para compreender  este  guia  é  necessário  conhecer  a  utilização  do  sistema  da  SAP.  Se  necessário, consulte  Implementação  no  sistema  SAP  na  biblioteca  SAP.
Antes  de  efetuar  as  configurações  no  sistema,  é  necessário  que  você  se  familiarize  com  as funções  e  conceitos  empresariais  do  gerente  de  transações.
Estes  podem  ser  encontrados  na  biblioteca  SAP,  em 

Contabilidade  ->   Financial  Supply  Chain Management->   Treasury  and  Risk  Management  ->   Gerente  de  transações.
Requisitos
O  guia  de  implementação  do  gerente  de  transações  abrange  as  seguintes  áreas:

  • Configurações  gerais
  • Mercado  monetário
  • Divisas
  • Títulos
  • Derivativos  com  cotação  na  bolsa
  • Derivativos  OTC

Definir código de cálculo

Nesta  atividade  do  customizing,  você  define  seus  códigos  para  conversões  de  moeda.
Exemplo
Código  de  cálculo  da  taxa  de  câmbio:  01
Tipo  de  câmbio  -  DÉBITO:  M  -  Conversão  padrão  com  taxa  de  câmbio  Middle
Tipo  de  câmbio  -  CRÉDITO:  M  -  Conversão  padrão  com  taxa  de  câmbio  Middle

Nota
Recomenda-se  utilizar  os  mesmos  tipos  de  câmbio  para  a  conversão  de  lançamentos  de  débito  e crédito.

Atividades

  1. Selecione  Processar  ->   Novas  ent radas.
  2. Insira  um  nome  de  dois  caracteres  para  o  código  de  cálculo.
  3. Atribua  o  tipo  de  câmbio  aos  lançamentos  de  débito  e  de  crédito.

Definir dados adicionais da empresa

Nesta  seção  são  definidos  dados  adicionais  utilizados  para  as  empresas.
Configurações  gerais

Entrar  o  código  SWIFT  que  deve  ser  válido  para  a  empresa.
Configurações  de  taxas  de  câmbio

Indicar  o  código  de  cálculo  da  taxa  de  câmbio  para  as  conversões  da  taxa  de  câmbio  na empresa  atual.  O  código  determina  as  categorias  de  taxa  de  câmbio  débito   e crédito   e  é utilizado  apenas  nas  áreas  de  títulos  e  de  empréstimos.

Configurações  de  títulos

Nesta  seção  são  definidas  as  configurações  relevantes  apenas  para  a  área  de  títulos:

  • Determinar  se  são  ou  não  permitidas  vendas  a  descoberto.
  • Definir  um  tipo  de  câmbio  para  cotações  de  títulos  utilizado  em  análises.

Configurações  de  empréstimo

Entrar  o  calendário  de  fábrica  que  o  sistema  deve  utilizar  para  esta  empresa  na  administração de  empréstimos.
É  possível  determinar  por  tipo  e  grupo  de  condições  o  calendário  de  fábrica  que  o  sistema  deve propor  automaticamente  ao  criar  um  item  de  condição.  Maiores  informações  encontram-se  no guia  de  implementação  da  administração  de  empréstimos  na  atividade  IMG  Definir  grupos  de condições  na  visão  parcial  Atribuir  tipos  de  condição  a  grupos  de  condições.  Se  não  tiver  sido determinado  nenhum  calendário  de  fábrica  para  um  tipo  de  condição  por  grupo  de  condições,  o sistema  utiliza  o  calendário  de  fábrica  que  foi  determinado  nesta  atividade  IMG  para  a  empresa.

Configurações  de  relatórios

Indicar  se  um  relatório  está  ativo.  Em  caso  afirmativo,  é  possível  gravar  dados  adicionais  para o  relatório.

Pré-requisitos

  • As  empresas  FI  relevantes  já  foram  criadas.
  • O  usuário  já  ativou  a  administração  de  patrimônio  para  todas  as  empresas  FI  relevantes (comutator  "Administração  de  patrimônio  ativa").
  • O  código  de  cálculo  para  a  conversão  da  taxa  de  câmbio  foi  definido.

Atividades

Efetuar  as  configurações  relativas  a  todas  as  empresas  que  são  utilizadas  na  administração  de tesouraria.

Definir portfólio

Nesta  entrada  de  menu  definem-se  os  portfolios  possíveis  em  função  da  empresa.

Atividades

Gravar  para  cada  portfolio  uma  sigla  alfanumérica  e  uma  denominação.

Definir comerciante

Nesta  entrada  de  menu  definem-se,  em  função  da  empresa,  os  comerciantes.

Atividades

Gravar  uma  denominação  para  cada  comerciante  com  Novas  ent radas.

Definir dados de usuário

Tal  como  nas  definições  dos  parâmetros  do  usuário,  é  possível  gravar  as  seguintes  configurações individuais  por  usuário:

  • As  abreviaturas  a  seguir  estão  disponíveis  durante  a  criação  de  transações:  t  para  1.000 (mil)  e  m  para  1.000.000  (um  milhão).  Se  necessário,  você  pode  definir  outras abreviaturas:  por  exemplo,  x  para  1.000  e  y  para  1.000.000.
  • É  possível  definir  se  e  como  deve  ser  efetuada  uma  verificação  de  dia  útil.
  • Você  pode  determinar  se  deve  ocorrer  uma  verificação  de  taxa  de  câmbio  ou  de  entrada SWAP,  ou  ambas. A  verificação  de  entrada  compara  os  valores  entrados  com  os  dados  de  mercado  atuais  nas tabelas  de  câmbio.  Se  ocorrerem  grandes  desvios,  são  exibidas  mensagens  de  aviso.
  • É  possível  gravar  um  valor  proposto  para  o  nome  do  negociante.

Atividades

  1. Selecione  Novas  ent radas  para  inserir  definições  para  um  nome  de  usuário.
  2. Efetue  as  entradas  desejadas.  Utiliza  a  ajuda  FI  ou  F4  para  determinar  os  valores.
  3. Grave  suas  entradas.

Outras  notas

A  tabela  a  seguir  contém  os  IDs  de  parâmetro  disponíveis  na  tesouraria.
IDs  de  parâmetro  podem  ser  utilizados  por  usuário  para  definir  um  valor  proposto  para determinados  campos.  Isto  facilita  e  agiliza  a  entrada,  por  exemplo,  caso  o  usuário  trabalhe basicamente  em  uma  empresa  ou  apenas  utilize  um  fornecedor  de  dados  de  mercado.
Para  os  IDs  de  parâmetro  você  pode  inserir  valores  propostos  na  aplicação  selecionando

Sistema  ->   Dados  do  usuário  ->   Dados  próprios.

Ativar verificação de autorização para tipo de cotação do título

Nesta  atividade  de  customizing,  você  pode  ativar  a  verificação  de  autorização  para  tipos  de cotação  de  títulos.

Se  você  tiver  várias  empresas  em  um  mandante,  estas  têm  em  comum  os  dados  mestre  dos dados  de  mercado  e  as  tabelas  de  cotações.  Com  esta  atividade,  você  pode  instalar  uma verificação  de  autorização  para  cotações  de  títulos  com  base  no  tipo  de  cotação  (e  na  empresa), na  função  Processar  cotação  do  título  (FW17,  FW18).  Isto  permite  que  empresas  independentes entre  si  utilizem  simultaneamente  dados  de  mercado  comuns  com  tipos  de  cotação  diferentes.
Se  esta  função  estiver  ativada,  o  sistema  verifica  se  o  usuário  que  pretende  exibir,  modificar  ou eliminar  os  preços  de  mercado  para  títulos  (transações  FW17,  FW18)  tem  a  autorização necessária  para  o  tipo  de  cotação.

Se  o  usuário  tiver  a  autorização  para  modificar  os  valores  de  um  tipo  de  cotação,  não  existem outras  restrições  para  a  inserção  ou  a  eliminação.  O  usuário  pode  inserir  e  eliminar  todos  os valores  para  os  tipos  de  cotação  de  títulos  permitidos.
A  exibição  das  informações  de  cotação  é  restringida  com  base  na  verificação  de  autorização.  O quadro  de  grupo  Cotações  máximas/mínimas  refere-se  assim  somente  aos  tipos  de  cotação  de títulos  permitidos.

Pré-requisitos

Objeto  de  autorização  Atualização  de  cotações  de  títulos  -  tipo  de  cotação  (T_SEC_PRIC)
Configurações  padrão
Na  configuração  padrão,  a  verificação  de  autorização  não  está  ativada.

Atividades

Se  você  quiser  utilizar  a  verificação  de  autorização,  deve  efetuar  o  seguinte:

  • Ative  a  função  nesta  atividade  de  customizing.
  • Defina  os  tipos  de  cotação  necessários.
  • Dê  as  autorizações  necessárias  aos  usuários  responsáveis  pela  atualização  de  cotações  de títulos.

Referência SAP em Inglês:

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